Geschäftsbericht 2020
Konzernbilanz
| Aktiva in Mio. € | 31.12.2020 | % | 31.12.2019 | % |
| Immaterielle Vermögenswerte | 37 | 0,3 | 42 | 0,3 |
| Sachanlagen | 3.567 | 25,9 | 3.798 | 26,6 |
| Anteil At-Equity-Gesellschaften | 12 | 0,1 | 13 | 0,1 |
| Langfristige Finanzanlagen | 159 | 1,2 | 196 | 1,4 |
| Aktive latente Steuern | 236 | 1,7 | 323 | 2,2 |
| Langfristige Vermögenswerte | 4.011 | 29,2 | 4.372 | 30,6 |
| Vorräte | 4.099 | 29,8 | 4.425 | 31,0 |
| Forderungen | 2.086 | 15,2 | 2.283 | 16,0 |
| Ertragsteuerforderungen | 77 | 0,6 | 103 | 0,7 |
| Kurzfristige Finanzanlagen | 1.424 | 10,4 | 1.377 | 9,6 |
| Flüssige Mittel | 2.036 | 14,8 | 1.728 | 12,1 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 9.722 | 70,8 | 9.916 | 69,4 |
| Total Aktiva | 13.733 | 100,0 | 14.288 | 100,0 |
| Passiva in Mio. € | 31.12.2020 | % | 31.12.2019 | % |
| Aktienkapital | 62 | 0,5 | 62 | 0,4 |
| Gewinnrücklagen | 7.706 | 56,1 | 7.807 | 54,6 |
| Total Aktionäre der Liebherr-International AG | 7.768 | 56,6 | 7.869 | 55,0 |
| Nicht beherrschende Anteile | 16 | 0,1 | 15 | 0,1 |
| Eigenkapital | 7.784 | 56,7 | 7.884 | 55,1 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.376 | 10,0 | 1,364 | 9,6 |
| Personalvorsorge | 1.013 | 7,4 | 966 | 6,8 |
| Passive latente Steuern | 60 | 0,4 | 45 | 0,3 |
| Langfristige Rückstellungen | 46 | 0,3 | 40 | 0,3 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 82 | 0,6 | 76 | 0,5 |
| Langfristiges Fremdkapital | 2.577 | 18,7 | 2.491 | 17,5 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 921 | 6,7 | 1.162 | 8,1 |
| Erhaltene Anzahlungen | 283 | 2,1 | 346 | 2,4 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 112 | 0,8 | 103 | 0,7 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 643 | 4,7 | 608 | 4,3 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.413 | 10,3 | 1.694 | 11,9 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 3.372 | 24,6 | 3.913 | 27,4 |
| Total Passiva | 13.733 | 100,0 | 14.288 | 100,0 |
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung
| in Mio. € | 31.12.2020 | % | 31.12.2019 | % |
| Umsatzerlöse | 10.341 | 95,2 | 11.750 | 95,3 |
| Bestandsveränderung | -155 | -1,4 | 7 | 0,1 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 329 | 3,0 | 312 | 2,5 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 344 | 3,2 | 257 | 2,1 |
| Betriebsleistung | 10.859 | 100,0 | 12.326 | 100,0 |
| Materialaufwand | -5.452 | -50,2 | - 6.299 | - 51,1 |
| Personalaufwand | -2.847 | -26,2 | - 2.980 | - 24,2 |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | -543 | -5,0 | - 541 | - 4,4 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.601 | -14,7 | - 1.903 | - 15,4 |
| Betriebsaufwand | -10.443 | -96,1 | - 11.723 | - 95,1 |
| Betriebsergebnis | 416 | 3,9 | 603 | 4,9 |
| Finanzerträge | 617 | 5,7 | 603 | 4,9 |
| Finanzaufwendungen | -755 | -7,0 | - 458 | - 3,7 |
| Ergebnis At-Equity-Gesellschaften | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Finanzergebnis | -138 | -1,3 | 145 | 1,2 |
| Ergebnis vor Steuern | 278 | 2,6 | 748 | 6,1 |
| Steuern | -271 | -2,5 | - 319 | - 2,6 |
| Ergebnis nach Steuern | 7 | 0,1 | 429 | 3,5 |
| davon Aktionäre der Liebherr-International AG | 7 | 0,1 | 429 | 3,5 |
| davon nicht beherrschende Anteile | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Konzerngesamtergebnisrechnung
| in Mio. € | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Ergebnis nach Steuern | 7 | 429 |
| Personalvorsorge | -6 | - 148 |
| Latente Steuern | -34 | 31 |
| Positionen, die nicht in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden | -40 | - 117 |
| Umrechnungsdifferenzen | -104 | 40 |
| Fair-Value-Änderungen von Cashflow-Absicherungen | 74 | - 21 |
| Latente Steuern | -13 | 7 |
| Positionen, die in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden | -43 | 26 |
| Übriges Gesamtergebnis | -83 | - 91 |
| Gesamtergebnis | -76 | 338 |
| davon Aktionäre der Liebherr-International AG | -76 | 338 |
| davon nicht beherrschende Anteile | 0 | 0 |
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung
| in Mio. € | Aktienkapital | Wertschwankungen auf Finanzinstrumente | Umrechnungs- differenzen | Übrige Gewinn-rücklagen | Total Aktionäre der Liebherr-International AG | Nicht beherr-schende Anteile | Eigenkapital |
| 31.12.2018 | 62 | 6 | 0 | 7.485 | 7.553 | 17 | 7.570 |
| Ergebnis nach Steuern | 429 | 429 | 0 | 429 | |||
| Übriges Gesamtergebnis | - 14 | 40 | - 117 | - 91 | 0 | - 91 | |
| Gesamtergebnis | - 14 | 40 | 312 | 338 | 0 | 338 | |
| Dividenden | - 22 | - 22 | - 2 | - 24 | |||
| Änderungen nicht beherrschender Anteile | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31.12.2019 | 62 | - 8 | 40 | 7.775 | 7.869 | 15 | 7.884 |
| Ergebnis nach Steuern | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
| Übriges Gesamtergebnis | 61 | -104 | -40 | -83 | 0 | -83 | |
| Gesamtergebnis | 61 | -104 | -33 | -76 | 0 | -76 | |
| Dividenden | -24 | -24 | 0 | -24 | |||
| Änderungen nicht beherrschender Anteile | -1 | -1 | 1 | 0 | |||
| 31.12.2020 | 62 | 53 | -64 | 7.717 | 7.768 | 16 | 7.784 |
Konzernkapitalflussrechnung
| in Mio. € | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Ergebnis nach Steuern | 7 | 429 |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 543 | 541 |
| Wertschwankungen Wertpapiere des Umlaufvermögens | 7 | - 121 |
| Gewinn / Verlust aus Abgang Anlagevermögen | 2 | 1 |
| Veränderung Rückstellungen und Personalvorsorge | 88 | 55 |
| Nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge | 190 | - 16 |
| Veränderung Vorräte | 195 | 110 |
| Veränderung Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 227 | 24 |
| Veränderung sonstige Verbindlichkeiten | -289 | - 31 |
| Veränderung Mietpark | -122 | - 19 |
| Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Cashflow) | 848 | 973 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -10 | - 33 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -250 | - 402 |
| Auszahlungen für Investitionen in Wertpapiere des Umlaufvermögens | -112 | - 103 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten | 0 | 1 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 14 | 23 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 58 | 90 |
| Sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit | 15 | 0 |
| Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit | -285 | - 424 |
| Auszahlungen für Dividenden, andere Ausschüttungen und Eigenkapitalrückzahlungen | -24 | - 24 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- oder langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 438 | 400 |
| Auszahlungen aus der Rückzahlung von kurz- oder langfristigen Finanzverbindlichkeiten | -643 | - 442 |
| Änderungen nicht beherrschender Anteile | 1 | 0 |
| Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -228 | - 66 |
| Zunahme / Abnahme der flüssigen Mittel | 335 | 483 |
| Kursdifferenz auf flüssige Mittel am Jahresanfang und auf Mittelfluss | -27 | 6 |
| Flüssige Mittel am Jahresanfang | 1.728 | 1.239 |
| Flüssige Mittel am Jahresende | 2.036 | 1.728 |
| Bezahlte / erstattete Ertragsteuern | -184 | - 322 |
| Bezahlte / erhaltene Zinsen | -32 | -38 |
| Investitionen in geleaste Vermögenswerte | 27 | 56 |
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